有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 809,908 | 838,417 |
| 減価償却費 | 774,427 | 733,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △443 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,866 | △7,742 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 801 | 28,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,651 | △15,096 |
| 支払利息 | 90,871 | 69,739 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37,602 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 43,039 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,665 | 1,470 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,078 | 3,048 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,951 | △38,331 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 11,251 | △47,727 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,830 | △29,598 |
| その他 | 242,187 | 160,110 |
| 小計 | 1,969,447 | 1,702,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,407 | 4,111 |
| 利息の支払額 | △40,542 | △80,659 |
| 法人税等の支払額 | △107,277 | △242,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,034 | 1,382,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △410,984 | △424,880 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97,524 | 274,204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,400 | 298,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 179,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △142 | △109 |
| その他 | △312 | △299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,513 | 327,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,468,242 | △950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,372,500 | △120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △422,143 | △372,331 |
| 配当金の支払額 | - | △95,556 |
| その他 | - | △128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,326,400 | △1,538,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,120 | 171,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,506 | 491,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 491,626 | ※1 663,462 |
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