有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,106,217 | 929,491 | |||||||||
| 減価償却費 | 666,566 | 697,553 | |||||||||
| 減損損失 | - | 7,691 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,572 | 13,174 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,122 | 49,076 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,105 | △8,011 | |||||||||
| 支払利息 | 38,095 | 26,561 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,899 | △27,515 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,782 | 8,773 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,152 | △17,892 | |||||||||
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 41,523 | 39,188 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,607 | 7,492 | |||||||||
| その他 | 254,386 | 100,576 | |||||||||
| 小計 | 2,092,456 | 1,826,161 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,932 | 2,166 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,030 | △35,129 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △385,659 | △464,341 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,699 | 1,328,856 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △279,733 | △277,689 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,982 | 8,169 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,320 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △129,372 | △197,505 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,048 | 15,365 | |||||||||
| その他 | △2,435 | △312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,831 | △451,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,300,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △225,417 | △256,531 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △119,890 | △143,780 | |||||||||
| その他 | △1 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,645,309 | △400,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △324,441 | 476,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,172 | 250,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 250,731 | ※1 727,303 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
