有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 929,491 | 1,796,794 | |||||||||
| 減価償却費 | 697,553 | 740,592 | |||||||||
| 減損損失 | 7,691 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,174 | 103,212 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 49,076 | 40,480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,011 | △7,762 | |||||||||
| 支払利息 | 26,561 | 23,025 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,515 | △72,741 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,773 | △12,844 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,892 | 86,015 | |||||||||
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 39,188 | 76,069 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,492 | 112,067 | |||||||||
| その他 | 100,576 | 198,916 | |||||||||
| 小計 | 1,826,161 | 3,083,824 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,166 | 2,646 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,129 | △27,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △464,341 | △340,581 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,856 | 2,718,663 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △277,689 | △418,817 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,169 | 93 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △197,505 | △212,292 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,365 | 50,233 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △5,070 | |||||||||
| その他 | △312 | △3,367 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △451,973 | △589,221 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,300,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △256,531 | △286,284 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △143,780 | △159,907 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,311 | △1,746,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,572 | 383,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,731 | 727,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 727,303 | ※1 1,110,553 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
