有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 830,146 | 1,106,217 |
| 減価償却費 | 643,491 | 666,566 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,121 | 6,572 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,059 | 2,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,542 | △13,105 |
| 支払利息 | 47,894 | 38,095 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △0 |
| 和解金 | 4,700 | - |
| その他の特別損益(△は益) | 115 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,946 | △51,899 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,871 | △27,782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,840 | 42,152 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 24,860 | 41,523 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,851 | 27,607 |
| その他 | 156,352 | 254,386 |
| 小計 | 1,662,365 | 2,092,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,450 | 2,932 |
| 利息の支払額 | △53,225 | △46,030 |
| 法人税等の支払額 | △384,635 | △385,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,954 | 1,663,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △439,654 | △279,733 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 18,982 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,376 | △4,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92,986 | △129,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,833 | 54,048 |
| 預り保証金の返還による支出 | △15,310 | - |
| その他 | △312 | △2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493,751 | △342,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | △1,300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △210,563 | △225,417 |
| 配当金の支払額 | △111,821 | △119,890 |
| その他 | △12 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,022,397 | △1,645,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △288,193 | △324,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,365 | 575,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 575,172 | ※1 250,731 |
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