有価証券報告書-第50期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	801
預金
当座預金	181,194
普通預金	864,691
小計	1,045,886
合計	1,046,688

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニッキーフーズ	33,519
㈱ナチュラルライフ	16,215
㈱フクシマ商事	14,078
㈱アネックス	11,674
タニザワフーズ㈱	10,776
その他	295,590
合計	381,854

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
304,940	16,336,734	16,259,819	381,854	97.7	7.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
ぶらぶら漬け業務用	252
グリーンガム	122
ふーせんの実ブルーベリー	148
ぶらぶら漬けテイクアウト用	99
ビール中瓶	82
その他	15
小計	721
製品
ちゃんぽん用具材(レギュラー)	12,722
ちゃんぽん用具材(スモール)	3,763
日本の野菜冷凍ちゃんぽん	2,885
冷凍チャーハン	2,437
冷凍麺200g	2,389
その他	19,340
小計	43,538
合計	44,260

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
豚バラ原木	11,013
むき枝豆	4,700
キャベツ	3,933
コーン	3,517
ちゃんぽんスープ	3,164
その他	43,936
小計	70,267
貯蔵品
店舗消耗品類	47,130
工場機械部品類	29,314
補助材料	11,165
小計	87,609
合計	157,876

② 固定資産
敷金

区分	金額(千円)
営業店舗敷金	2,468,813
借上社宅・独身寮敷金	38,620
工場敷金	470
合計	2,507,903

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ヤマエ久野㈱	103,200
アリアケジャパン㈱	51,595
㈱マルハニチロ水産	29,716
㈱センヨー	29,487
東海澱粉㈱	27,964
その他	392,189
合計	634,154

(注)㈱マルハニチロ水産は平成26年4月1日付でマルハニチロ㈱に商号変更しております。
ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱十八銀行	800,000
㈱西日本シティ銀行	300,000
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱福岡銀行	200,000
その他	340,000
合計	2,140,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱十八銀行	340,560
㈱西日本シティ銀行	311,700
㈱商工組合中央金庫	310,800
㈱福岡銀行	200,016
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
その他	250,000
合計	1,613,076

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱十八銀行	640,120
㈱三菱東京UFJ銀行	455,000
㈱西日本シティ銀行	432,500
㈱福岡銀行	409,122
㈱商工組合中央金庫	388,300
その他	515,000
合計	2,840,042