有価証券報告書-第69期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年2月21日 至 令和3年2月20日) | 当連結会計年度 (自 令和3年2月21日 至 令和4年2月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,446 | 50,224 |
| 減価償却費 | 5,471 | 5,911 |
| 減損損失 | 706 | 302 |
| 店舗閉鎖損失 | 118 | - |
| 為替差損益(△は益) | △123 | △329 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 101 | 158 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △459 | △5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 185 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益(△は益) | △398 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △55 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,559 | △836 |
| 執行役員賞与引当金増減額(△は減少) | △37 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 176 | △333 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △51 | 2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △55 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 194 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △389 | △358 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △652 | △1,886 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,036 | △1,949 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,497 | 320 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,412 | 4,379 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,024 | △2,400 |
| その他 | 764 | 495 |
| 小計 | 53,561 | 53,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 220 |
| 法人税等の支払額 | △7,538 | △16,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,234 | 37,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,000 | △16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 16,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △442,000 | △291,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 336,006 | 440,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,280 | △8,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 39 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △295 | △39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 42 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | △679 | △590 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,206 | 3,023 |
| その他 | △10 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,324 | 143,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △14 |
| 配当金の支払額 | △7,351 | △8,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,362 | △8,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,420 | 171,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,088 | 10,486 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △181 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,486 | ※ 182,427 |
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