訂正有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2016/03/31 15:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
125項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル1,666-66

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル893-2828

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金110,85077,020(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金117,02084,000(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。