ヒマラヤ（7514）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	2,695	1,730	0.82	-
1年以内に返済予定のリース債務	2	2	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,450	3,107	0.77	2026年9月～2030年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6	4	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/11/25 10:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は14,232百万円となり、前連結会計年度末に比べ579百万円減少いたしました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が964百万円減少したことによるものであります。固定負債は4,103百万円となり、前連結会計年度末に比べ650百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が656百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は18,336百万円となり、前連結会計年度末に比べ71百万円増加いたしました。

2025/11/25 10:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	4,407	4,193	△214
(1)長期借入金	5,146	5,088	△57
負債計	5,146	5,088	△57

当連結会計年度(2025年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	3,850	3,490	△360
(1)長期借入金	4,837	4,794	△42
負債計	4,837	4,794	△42

(注)1.「現金」は注記を省略しており、「預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

2025/11/25 10:30