有価証券報告書-第65期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | 当事業年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,102 | 12,347 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,352 | 1,382 | |||||||||
| 減損損失 | 216 | 70 | |||||||||
| 災害損失 | 88 | 38 | |||||||||
| 解約清算金 | - | 35 | |||||||||
| 受取保険金 | △105 | △20 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △168 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 47 | 70 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 60 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 80 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | 165 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △179 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △935 | 153 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,025 | 2,071 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,747 | 1,166 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 265 | △311 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 201 | 1,775 | |||||||||
| その他 | 252 | 163 | |||||||||
| 小計 | 2,048 | 18,908 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 119 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| 解約清算金の支払額 | - | △35 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 75 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,099 | △938 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113 | 18,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,024 | △1,844 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △475 | △296 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 1,152 | 1,119 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △582 | △530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,930 | △1,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,315 | △1,366 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △999 | △500 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 414 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △314 | △298 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △226 | △306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,855 | △2,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,671 | 14,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,769 | 42,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,097 | ※1 56,556 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
