有価証券報告書-第59期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,317 | 5,598 | |||||||||
| 減価償却費 | 951 | 928 | |||||||||
| 減損損失 | 171 | 30 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △227 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 97 | 110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 16 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8 | 92 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △131 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81 | △217 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △477 | △2,333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △293 | 14,815 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16 | 1,992 | |||||||||
| その他 | △21 | 189 | |||||||||
| 小計 | 5,538 | 20,903 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,520 | △1,890 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | 19,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,191 | △1,255 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △488 | △286 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 1,327 | 1,335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352 | △206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,265 | △1,258 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △254 | △253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,820 | △2,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △153 | 16,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,032 | 25,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,878 | ※1 42,375 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
