有価証券報告書-第66期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 当事業年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,347 | 12,777 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,382 | 1,401 | |||||||||
| 減損損失 | 70 | 74 | |||||||||
| 災害損失 | 38 | 13 | |||||||||
| 解約清算金 | 35 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △20 | △13 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △168 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 70 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 44 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 80 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 165 | 23 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △194 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153 | △424 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,071 | △889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,166 | 3,321 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △311 | 285 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,775 | △1,776 | |||||||||
| その他 | 163 | △150 | |||||||||
| 小計 | 18,908 | 14,488 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 135 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △14 | △4 | |||||||||
| 解約清算金の支払額 | △35 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 41 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △938 | △5,876 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,073 | 8,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,844 | △1,753 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △296 | △367 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 1,119 | 959 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △530 | △374 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,551 | △1,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,366 | △1,478 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △500 | △2,500 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 414 | 279 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △298 | △232 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △306 | △348 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,056 | △4,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,458 | 3,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,097 | 56,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,556 | ※1 59,687 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
