有価証券報告書-第60期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,598 | 6,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 928 | 909 | |||||||||
| 減損損失 | 30 | 80 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 110 | 21 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △227 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 21 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 92 | 48 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | △13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △122 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △217 | △163 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,333 | △540 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,815 | 566 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,992 | 453 | |||||||||
| その他 | 189 | 140 | |||||||||
| 小計 | 20,903 | 7,414 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,890 | △2,186 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,015 | 5,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,255 | △1,117 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △286 | △197 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 1,335 | 1,338 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206 | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,258 | △1,242 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △800 | △600 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 3 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △253 | △196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,312 | △2,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,496 | 3,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,878 | 42,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,375 | ※1 45,542 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
