有価証券報告書-第67期(2022/02/21-2023/02/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | 当事業年度 (自 2022年2月21日 至 2023年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,777 | 11,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,401 | 1,370 | |||||||||
| 減損損失 | 74 | 78 | |||||||||
| 災害損失 | 13 | 17 | |||||||||
| 受取保険金 | △13 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 44 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1 | △4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 82 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △211 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △424 | △1,560 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △889 | △5,875 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,321 | 2,645 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 285 | △27 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,776 | △240 | |||||||||
| その他 | △150 | △290 | |||||||||
| 小計 | 14,488 | 7,499 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 152 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △4 | △3 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 12 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,876 | △4,178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,750 | 3,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,753 | △2,549 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △367 | △272 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 959 | 761 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △374 | △1,213 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 182 | 863 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,353 | △2,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,478 | △1,576 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,500 | △999 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 279 | 43 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △232 | △77 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △348 | △358 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,280 | △2,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,131 | △1,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,556 | 59,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 59,687 | ※1 57,748 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
