有価証券報告書-第63期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当事業年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,093 | 3,723 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,132 | 1,313 | |||||||||
| 減損損失 | 37 | 89 | |||||||||
| 災害損失 | - | 53 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △50 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 118 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 21 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | 4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 93 | 6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10 | 21 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △173 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △380 | △366 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,340 | △1,565 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,192 | 1,333 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49 | 417 | |||||||||
| その他 | △108 | △36 | |||||||||
| 小計 | 8,695 | 4,922 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 92 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △14 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,178 | △2,141 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,546 | 2,899 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,302 | △1,957 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △328 | △577 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 1,111 | 1,125 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,225 | △1,750 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,736 | △3,159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,354 | △1,345 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △700 | △1,099 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 40 | 33 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △349 | △356 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △109 | △171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,473 | △2,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △665 | △3,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,631 | 48,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,966 | ※1 45,769 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
