有価証券報告書-第69期(2024/02/21-2025/02/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | 当事業年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,390 | 12,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,357 | 1,491 | |||||||||
| 減損損失 | 180 | 208 | |||||||||
| 災害損失 | - | 10 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △10 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 16 | 20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 77 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 102 | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △303 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △176 | △630 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,131 | △1,677 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,717 | 1,194 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 196 | 450 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 768 | △128 | |||||||||
| その他 | △42 | 189 | |||||||||
| 小計 | 15,139 | 13,364 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 281 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △2 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,799 | △4,513 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,542 | 9,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,631 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 849 | 898 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,302 | △2,358 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △375 | △480 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 585 | 533 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,487 | △1,430 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 936 | 1,009 | |||||||||
| その他 | △80 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,504 | △1,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,622 | △1,802 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △600 | △799 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 356 | 470 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △69 | △59 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △249 | △244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,184 | △2,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,875 | 4,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,748 | 62,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 62,624 | ※1 67,472 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
