有価証券報告書-第68期(2023/02/21-2024/02/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月21日 至 2023年2月20日) | 当事業年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,468 | 12,390 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,370 | 1,357 | |||||||||
| 減損損失 | 78 | 180 | |||||||||
| 災害損失 | 17 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 23 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 4 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 82 | 102 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △211 | △247 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,560 | △176 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,875 | △1,131 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,645 | 1,717 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △27 | 196 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △240 | 768 | |||||||||
| その他 | △290 | △42 | |||||||||
| 小計 | 7,499 | 15,139 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 204 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △3 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,178 | △3,799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,467 | 11,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,631 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 849 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,549 | △3,302 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △272 | △375 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 761 | 585 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,213 | △1,487 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 863 | 936 | |||||||||
| その他 | - | △80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,410 | △4,504 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,576 | △1,622 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △999 | △600 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 43 | 356 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △77 | △69 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △358 | △249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,969 | △2,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,938 | 4,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,687 | 57,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,748 | ※1 62,624 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
