有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,488 | 47,526 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,436 | 34,437 | |||||||||
| 減損損失 | 1,503 | 1,350 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,583 | 1,770 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 716 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 157 | 221 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △482 | △855 | |||||||||
| 支払利息 | 2,849 | 3,790 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,290 | 1,858 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,472 | △8,198 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,280 | △1,271 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,689 | 3,319 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,355 | 5,824 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,302 | △2,664 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,302 | 2,110 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,524 | 5,843 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △205 | 81 | |||||||||
| その他 | △122 | △1,335 | |||||||||
| 小計 | 72,978 | 94,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 659 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,841 | △3,999 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,498 | △5,199 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 1,171 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,078 | 85,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,983 | △40,120 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 45 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,517 | △1,975 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △421 | △422 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △522 | △870 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △58,194 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,008 | △2,027 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,052 | 1,285 | |||||||||
| 長期前払家賃の支出 | △597 | △731 | |||||||||
| その他 | △219 | △2,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,200 | △125,387 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,187 | △1,318 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 32,219 | 145,925 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,590 | △133,102 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,296 | △14,647 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,077 | △6,799 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,960 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43 | 38 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 70,020 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,483 | △5,602 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,106 | - | |||||||||
| その他 | △10 | 119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 54,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,191 | 1,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,913 | 16,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,414 | 64,690 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362 | 494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 64,690 | ※1 82,171 | |||||||||