有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △13,545 | 9,405 |
| 減価償却費 | 19,936 | 18,246 |
| 減損損失 | 1,850 | 907 |
| のれん償却額 | 1,117 | 1,129 |
| 事業再編損 | 12,607 | - |
| 負ののれん償却額 | △2 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △53 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △496 | △408 |
| 支払利息 | 1,549 | 1,296 |
| 為替差損益(△は益) | △1,355 | △150 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △66 | △0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 16 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 1,066 | 849 |
| その他の特別損益(△は益) | 71 | △155 |
| その他の営業外損益(△は益) | △71 | 108 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63 | △134 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,298 | 829 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △260 | 769 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,954 | △2,833 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,084 | 799 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 593 | 925 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 385 | △763 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 126 | △87 |
| 小計 | 23,204 | 30,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 76 |
| 利息の支払額 | △1,761 | △1,188 |
| 法人税等の支払額 | △4,365 | △4,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,368 | 25,455 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,465 | △16,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,122 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △566 | △601 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △103 | △171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,075 | △191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,699 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,539 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △988 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | ※3 △4,018 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※4 △747 |
| 貸付けによる支出 | △35 | △388 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 102 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △862 | △727 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 768 | 950 |
| 権利金の支出 | △69 | △113 |
| 長期前払家賃の支出 | △2,968 | △2,296 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | 2,470 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,690 | △7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 548 | 5 |
| その他 | △396 | △291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,111 | △20,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,024 | △5,508 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | △5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 40,989 | 35,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,105 | △33,459 |
| リース債務の返済による支出 | △2,998 | △2,014 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | - | △0 |
| 社債の償還による支出 | △5,840 | △5,490 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1 | △68 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 91 |
| 配当金の支払額 | △1,203 | △601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △235 | △238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △348 |
| その他 | △981 | △609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,352 | △13,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | △408 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,884 | △8,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,313 | 29,428 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,428 | ※1 20,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
