有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,437 | 26,280 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,775 | 28,337 | |||||||||
| 減損損失 | 2,260 | 5,545 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,723 | 1,546 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △56 | 706 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △385 | △525 | |||||||||
| 支払利息 | 2,225 | 2,677 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,284 | 2,577 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,205 | △706 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,546 | △12,723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,095 | 1,163 | |||||||||
| 協力金収入 | △7,604 | △24,593 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,603 | △6,236 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,732 | △4,898 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 661 | 2,591 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △49 | △27 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △259 | 1,107 | |||||||||
| その他 | 58 | △508 | |||||||||
| 小計 | 35,843 | 22,315 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 301 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,200 | △2,653 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,874 | △4,780 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 779 | 30,247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,686 | 45,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,286 | △27,513 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 855 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,135 | △1,263 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △339 | △387 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △403 | △1,092 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △150 | △1,129 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,170 | △1,021 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,352 | 1,488 | |||||||||
| 長期前払家賃の支出 | △1,158 | △1,089 | |||||||||
| その他 | △270 | △395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,519 | △31,550 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △244 | △922 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 41,453 | 43,264 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,367 | △36,250 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,863 | △9,603 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,571 | △13 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 2 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 14,945 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,600 | △20,600 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 385 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,056 | △3,193 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,753 | △11,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 746 | 2,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,666 | 4,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,928 | 37,643 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | 461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,643 | ※1 42,414 | |||||||||