有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
※5 当座貸越契約及び貸出コミットメント
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は下記のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は下記のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 取引銀行 | 16 | 行 | 18 | 行 |
| 当座貸越極度額の総額 | 68,118 | 百万円 | 83,306 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 1,234 | 1,298 | ||
| 差引額 | 66,884 | 82,007 | ||