有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 当座貸越契約及び貸出コミットメント
前連結会計年度(2015年3月31日)
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行20行と当座貸越契約及びタームアウト型シンジケート・コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は下記のとおりであります。

当座貸越極度額及び コミットメントライン極度額の総額	39,980百万円
借入実行残高	9,195
差引額	30,785

当連結会計年度(2016年3月31日)
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は下記のとおりであります。

当座貸越極度額の極度額の総額	19,700百万円
借入実行残高	3,200
差引額	16,500