有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/25 14:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 133項目

5 当座貸越契約及び貸出コミットメント
前連結会計年度(2013年3月31日)
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行16行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は下記のとおりであります。

当座貸越極度額	20,480百万円
借入実行残高	1,500
差引額	18,980

当連結会計年度(2014年3月31日)
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行16行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は下記のとおりであります。

当座貸越極度額	20,100百万円
借入実行残高	5,200
差引額	14,900

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