有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:03
【資料】
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【項目】
167項目
4 当座貸越契約及び貸出コミットメント
前連結会計年度(2019年3月31日)
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は下記のとおりであります。
当座貸越極度額の極度額の総額20,800百万円
借入実行残高-
差引額20,800

当連結会計年度(2020年3月31日)
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は下記のとおりであります。
当座貸越極度額の極度額の総額23,088百万円
借入実行残高-
差引額23,088

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