四半期報告書-第42期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 64,690 | 88,062 | |||||||||
| 売掛金 | 28,747 | 43,390 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,740 | 5,492 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,269 | 2,718 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 36,819 | 46,715 | |||||||||
| その他 | 21,892 | 26,581 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △166 | △182 | |||||||||
| 流動資産合計 | 157,993 | 212,778 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 221,844 | 248,325 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △131,704 | △146,224 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 90,140 | 102,101 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 18,645 | 24,441 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,843 | △13,527 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,802 | 10,914 | |||||||||
| その他 | 171,445 | 215,075 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,576 | △103,128 | |||||||||
| その他(純額) | 83,868 | 111,947 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 181,811 | 224,963 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 49,359 | 60,541 | |||||||||
| のれん | 11,652 | 101,823 | |||||||||
| その他 | 4,435 | 5,185 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 65,446 | 167,550 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,168 | 1,854 | |||||||||
| 差入保証金 | 33,845 | 37,633 | |||||||||
| その他 | 28,281 | 29,659 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △51 | △103 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 64,244 | 69,044 | |||||||||
| 固定資産合計 | 311,502 | 461,558 | |||||||||
| 繰延資産 | 67 | 880 | |||||||||
| 資産合計 | 469,563 | 675,217 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 29,319 | 44,321 | |||||||||
| 短期借入金 | 7,600 | 6,223 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,163 | 26,740 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,970 | 9,376 | |||||||||
| 契約負債 | 732 | 857 | |||||||||
| 引当金 | 3,014 | 1,953 | |||||||||
| その他 | 49,993 | 70,184 | |||||||||
| 流動負債合計 | 110,792 | 169,658 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 25,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 168,433 | 229,298 | |||||||||
| 引当金 | 157 | 335 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 681 | 268 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,411 | 6,652 | |||||||||
| その他 | 44,249 | 63,068 | |||||||||
| 固定負債合計 | 242,933 | 314,623 | |||||||||
| 負債合計 | 353,726 | 484,281 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 26,996 | 45,218 | |||||||||
| 資本剰余金 | 23,809 | 71,833 | |||||||||
| 利益剰余金 | 60,576 | 75,458 | |||||||||
| 自己株式 | △6,915 | △13,713 | |||||||||
| 株主資本合計 | 104,466 | 178,798 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △58 | 5 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,081 | △554 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 58 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 12,248 | 12,436 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 11,167 | 11,887 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 203 | 250 | |||||||||
| 純資産合計 | 115,837 | 190,935 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 469,563 | 675,217 | |||||||||