有価証券報告書-第36期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,206,132 | 2,042,100 |
| 売掛金 | 1,283,057 | 1,389,584 |
| 商品及び製品 | 74,270 | 100,993 |
| 原材料及び貯蔵品 | 187,083 | 191,528 |
| 繰延税金資産 | 229,491 | 179,427 |
| その他 | 441,000 | 563,296 |
| 貸倒引当金 | -1,558 | -1,658 |
| 流動資産計 | 4,419,476 | 4,465,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 7,136,577 | 7,875,231 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 245,724 | 270,554 |
| 土地 | 4,931,980 | 4,930,170 |
| 建設仮勘定 | 78,444 | 402,277 |
| その他（純額） | 539,181 | 608,763 |
| 有形固定資産合計 | 12,931,908 | 14,086,998 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 346,934 | 225,669 |
| その他 | 91,093 | 82,092 |
| 無形固定資産合計 | 438,028 | 307,761 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 92,080 | 105,557 |
| 長期貸付金 | 183,448 | 201,893 |
| 退職給付に係る資産 | 21,077 | 192,404 |
| 繰延税金資産 | 5,778 | 107,955 |
| 敷金及び保証金 | 1,749,041 | 1,672,142 |
| その他 | 155,023 | 146,280 |
| 貸倒引当金 | -112,051 | -126,467 |
| 投資その他の資産合計 | 2,094,397 | 2,299,767 |
| 固定資産計 | 15,464,334 | 16,694,527 |
| 資産の部合計 | 19,883,811 | 21,159,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 594,201 | 619,322 |
| 短期借入金 | 2,300,000 | 2,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,507,578 | 1,610,934 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 2,259,675 |
| 未払金 | 1,117,952 | 1,248,254 |
| 未払法人税等 | 193,000 | 48,600 |
| 賞与引当金 | 274,243 | 230,600 |
| ポイント引当金 | 189,999 | 186,740 |
| 資産除去債務 | 17,642 | － |
| その他 | 741,605 | 631,962 |
| 流動負債計 | 6,936,222 | 9,536,090 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | － |
| 長期借入金 | 3,092,118 | 3,981,184 |
| 退職給付に係る負債 | 1,477 | － |
| 資産除去債務 | 643,672 | 662,789 |
| その他 | 72,289 | 48,898 |
| 固定負債計 | 6,069,232 | 4,692,871 |
| 負債の部合計 | 13,005,455 | 14,228,961 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,500,166 | 3,459,117 |
| 利益剰余金 | -549,110 | -477,771 |
| 自己株式 | -238,218 | -196,262 |
| 株主資本合計 | 6,836,015 | 6,908,261 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,046 | 21,061 |
| 為替換算調整勘定 | -4,725 | -4,725 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 8,123 | 6,241 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,444 | 22,576 |
| 少数株主持分 | 27,896 | － |
| 純資産の部合計 | 6,878,356 | 6,930,838 |
| 負債・純資産合計 | 19,883,811 | 21,159,800 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,789,343 | 1,641,197 |
| 売掛金 | 325 | 500 |
| 商品及び製品 | 66,011 | 85,765 |
| 原材料及び貯蔵品 | 95,765 | 104,988 |
| 前払費用 | 21,564 | 27,844 |
| 繰延税金資産 | 65,176 | 23,635 |
| 立替金 | 8,879 | 3,648 |
| 関係会社未収入金 | 1,090,990 | 1,563,825 |
| その他 | 35,261 | 19,857 |
| 貸倒引当金 | -100 | -100 |
| 流動資産計 | 3,173,218 | 3,471,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,721,948 | 3,848,760 |
| 減価償却累計額 | -1,995,413 | -2,154,295 |
| 建物（純額） | 1,726,535 | 1,694,464 |
| 構築物 | 491,835 | 491,661 |
| 減価償却累計額 | -362,394 | -381,282 |
| 構築物（純額） | 129,440 | 110,379 |
| 機械及び装置 | 762,165 | 833,043 |
| 減価償却累計額 | -517,743 | -563,453 |
| 機械及び装置（純額） | 244,422 | 269,589 |
| 厨房設備 | 95,590 | 96,961 |
| 減価償却累計額 | -90,640 | -90,464 |
| 厨房設備（純額） | 4,949 | 6,497 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 2,821 |
| 減価償却累計額 | -2,821 | -2,821 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 415,820 | 419,073 |
| 減価償却累計額 | -386,391 | -389,820 |
| 工具 | 29,428 | 29,252 |
| 土地 | 3,890,676 | 3,888,866 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | -24,044 | -30,545 |
| リース資産（純額） | 8,842 | 2,341 |
| 建設仮勘定 | 4,444 | 5,119 |
| 有形固定資産合計 | 6,038,741 | 6,006,511 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,755 | 29,687 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| リース資産 | 22,068 | 13,125 |
| 無形固定資産合計 | 67,290 | 58,279 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,542 | 37,829 |
| 関係会社株式 | 862,706 | 917,891 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,100,827 | 8,507,890 |
| 長期前払費用 | 18,879 | 15,157 |
| 敷金及び保証金 | 309,642 | 309,038 |
| 長期未収入金 | 486,295 | 486,295 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 保険積立金 | 27,060 | 28,228 |
| その他 | 13,225 | － |
| 前払年金費用 | － | 155,283 |
| 貸倒引当金 | -587,992 | -602,407 |
| 投資その他の資産合計 | 8,265,809 | 9,857,831 |
| 固定資産計 | 14,371,841 | 15,922,621 |
| 資産の部合計 | 17,545,059 | 19,393,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 594,201 | 619,322 |
| 短期借入金 | 2,300,000 | 2,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,221,834 | 1,387,130 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 2,259,675 |
| 未払金 | 514,165 | 634,765 |
| 未払費用 | 51,457 | 50,623 |
| 未払法人税等 | 27,000 | 18,000 |
| 未払消費税等 | 39,943 | 39,834 |
| 前受金 | 45,767 | 45,003 |
| 預り金 | 12,962 | 13,391 |
| 賞与引当金 | 210,041 | 174,500 |
| リース債務 | 49,458 | 21,833 |
| その他 | 910 | 852 |
| 流動負債計 | 5,067,742 | 7,964,932 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | － |
| 長期借入金 | 2,290,434 | 3,403,304 |
| リース債務 | 29,482 | 7,648 |
| 繰延税金負債 | 6,235 | 6,804 |
| 退職給付引当金 | 14,528 | － |
| 資産除去債務 | 74,596 | 77,893 |
| 固定負債計 | 4,674,952 | 3,495,651 |
| 負債の部合計 | 9,742,694 | 11,460,583 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,000,166 |
| その他資本剰余金 | 1,500,000 | 1,512,986 |
| 資本剰余金合計 | 3,500,166 | 3,513,152 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 190,267 | 261,569 |
| 利益剰余金合計 | 410,267 | 481,569 |
| 自己株式 | -238,218 | -196,262 |
| 株主資本合計 | 7,795,392 | 7,921,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,972 | 11,564 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,972 | 11,564 |
| 純資産の部合計 | 7,802,365 | 7,933,201 |
| 負債・純資産合計 | 17,545,059 | 19,393,785 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -14,508,462 | -15,136,626 |