有価証券報告書-第37期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,042,100 | 7,726,651 |
| 売掛金 | 1,389,584 | 1,367,101 |
| 商品及び製品 | 100,993 | 114,079 |
| 原材料及び貯蔵品 | 191,528 | 199,999 |
| 繰延税金資産 | 179,427 | 155,951 |
| その他 | 563,296 | 503,533 |
| 貸倒引当金 | -1,658 | -1,558 |
| 流動資産計 | 4,465,272 | 10,065,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 7,875,231 | 7,841,468 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 270,554 | 266,725 |
| 土地 | 4,930,170 | 5,280,938 |
| 建設仮勘定 | 402,277 | 12,653 |
| その他（純額） | 608,763 | 619,471 |
| 有形固定資産合計 | 14,086,998 | 14,021,257 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 225,669 | 112,834 |
| その他 | 82,092 | 142,233 |
| 無形固定資産合計 | 307,761 | 255,067 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 105,557 | 89,827 |
| 長期貸付金 | 201,893 | 201,893 |
| 退職給付に係る資産 | 192,404 | 210,061 |
| 繰延税金資産 | 107,955 | 326,345 |
| 敷金及び保証金 | 1,672,142 | 1,715,021 |
| その他 | 146,280 | 117,413 |
| 貸倒引当金 | -126,467 | -183,661 |
| 投資その他の資産合計 | 2,299,767 | 2,476,900 |
| 固定資産計 | 16,694,527 | 16,753,225 |
| 資産の部合計 | 21,159,800 | 26,818,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 619,322 | 593,556 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 4,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,610,934 | 1,966,374 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | － |
| 未払金 | 1,248,254 | 1,118,733 |
| 未払法人税等 | 48,600 | 76,732 |
| 賞与引当金 | 230,600 | 152,100 |
| ポイント引当金 | 186,740 | 193,293 |
| その他 | 631,962 | 599,952 |
| 流動負債計 | 9,536,090 | 9,000,741 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,981,184 | 11,367,656 |
| 資産除去債務 | 662,789 | 691,273 |
| その他 | 48,898 | 34,964 |
| 固定負債計 | 4,692,871 | 12,093,894 |
| 負債の部合計 | 14,228,961 | 21,094,636 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,459,117 | 3,459,117 |
| 利益剰余金 | -477,771 | -418,033 |
| 自己株式 | -196,262 | -1,436,639 |
| 株主資本合計 | 6,908,261 | 5,727,622 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,061 | 5,562 |
| 為替換算調整勘定 | -4,725 | -4,725 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,241 | -4,112 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,576 | -3,276 |
| 純資産の部合計 | 6,930,838 | 5,724,346 |
| 負債・純資産合計 | 21,159,800 | 26,818,982 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,641,197 | 7,393,419 |
| 売掛金 | 500 | 1,264 |
| 商品及び製品 | 85,765 | 103,369 |
| 原材料及び貯蔵品 | 104,988 | 111,111 |
| 前払費用 | 27,844 | 31,206 |
| 繰延税金資産 | 23,635 | 50,801 |
| 立替金 | 3,648 | 7,164 |
| 関係会社未収入金 | 1,563,825 | 1,098,701 |
| その他 | 19,857 | 7,923 |
| 貸倒引当金 | -100 | -100 |
| 流動資産計 | 3,471,163 | 8,804,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,848,760 | 4,007,663 |
| 減価償却累計額 | -2,154,295 | -2,313,168 |
| 建物（純額） | 1,694,464 | 1,694,494 |
| 構築物 | 491,661 | 494,761 |
| 減価償却累計額 | -381,282 | -398,509 |
| 構築物（純額） | 110,379 | 96,252 |
| 機械及び装置 | 833,043 | 897,089 |
| 減価償却累計額 | -563,453 | -631,046 |
| 機械及び装置（純額） | 269,589 | 266,042 |
| 厨房設備 | 96,961 | 123,615 |
| 減価償却累計額 | -90,464 | -96,435 |
| 厨房設備（純額） | 6,497 | 27,180 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 2,821 |
| 減価償却累計額 | -2,821 | -2,821 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 419,073 | 442,852 |
| 減価償却累計額 | -389,820 | -407,601 |
| 工具 | 29,252 | 35,250 |
| 土地 | 3,888,866 | 4,239,634 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | -30,545 | -32,279 |
| リース資産（純額） | 2,341 | 607 |
| 建設仮勘定 | 5,119 | － |
| 有形固定資産合計 | 6,006,511 | 6,359,462 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,687 | 89,537 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| リース資産 | 13,125 | 6,660 |
| 無形固定資産合計 | 58,279 | 111,665 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,829 | 26,835 |
| 関係会社株式 | 917,891 | 917,891 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,507,890 | 8,342,872 |
| 長期前払費用 | 15,157 | 24,073 |
| 敷金及び保証金 | 309,038 | 330,585 |
| 長期未収入金 | 486,295 | 486,295 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 保険積立金 | 28,228 | － |
| 前払年金費用 | 155,283 | 174,962 |
| 繰延税金資産 | － | 221,591 |
| 貸倒引当金 | -602,407 | -659,601 |
| 投資その他の資産合計 | 9,857,831 | 9,868,128 |
| 固定資産計 | 15,922,621 | 16,339,256 |
| 資産の部合計 | 19,393,785 | 25,144,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 619,322 | 593,556 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 4,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,387,130 | 1,700,366 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | － |
| 未払金 | 634,765 | 552,034 |
| 未払費用 | 50,623 | 40,101 |
| 未払法人税等 | 18,000 | 38,500 |
| 未払消費税等 | 39,834 | 7,961 |
| 前受金 | 45,003 | 51,540 |
| 預り金 | 13,391 | 14,109 |
| 賞与引当金 | 174,500 | 121,200 |
| リース債務 | 21,833 | 4,862 |
| その他 | 852 | 867 |
| 流動負債計 | 7,964,932 | 7,425,099 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,403,304 | 10,791,274 |
| リース債務 | 7,648 | 2,785 |
| 繰延税金負債 | 6,804 | － |
| 資産除去債務 | 77,893 | 96,424 |
| 固定負債計 | 3,495,651 | 10,890,484 |
| 負債の部合計 | 11,460,583 | 18,315,584 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,000,166 |
| その他資本剰余金 | 1,512,986 | 1,512,986 |
| 資本剰余金合計 | 3,513,152 | 3,513,152 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 261,569 | 407,705 |
| 利益剰余金合計 | 481,569 | 627,705 |
| 自己株式 | -196,262 | -1,436,639 |
| 株主資本合計 | 7,921,637 | 6,827,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,564 | 1,138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,564 | 1,138 |
| 純資産の部合計 | 7,933,201 | 6,828,534 |
| 負債・純資産合計 | 19,393,785 | 25,144,118 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -15,136,626 | -16,209,646 |