有価証券報告書-第39期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,920,396 | 4,142,640 |
| 売掛金 | 1,699,806 | 1,709,274 |
| 商品及び製品 | 1,059,115 | 798,845 |
| 原材料及び貯蔵品 | 287,653 | 304,184 |
| 繰延税金資産 | 233,641 | 133,640 |
| その他 | 580,685 | 668,494 |
| 貸倒引当金 | -1,558 | -1,558 |
| 流動資産計 | 7,779,740 | 7,755,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 7,700,081 | 9,603,816 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 292,991 | 704,274 |
| 土地 | 7,433,214 | 7,310,552 |
| 建設仮勘定 | 196,394 | 28,847 |
| その他（純額） | 619,318 | 642,430 |
| 有形固定資産合計 | 16,242,000 | 18,289,922 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 431,464 | 384,231 |
| その他 | 148,839 | 152,645 |
| 無形固定資産合計 | 580,304 | 536,877 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,353,095 | 1,561,940 |
| 長期貸付金 | 32,781 | 25,525 |
| 退職給付に係る資産 | 279,874 | 324,799 |
| 繰延税金資産 | 145,427 | 111,668 |
| 敷金及び保証金 | 1,852,675 | 1,882,380 |
| その他 | 159,709 | 152,909 |
| 貸倒引当金 | -4,059 | -4,059 |
| 投資その他の資産合計 | 3,819,505 | 4,055,163 |
| 固定資産計 | 20,641,809 | 22,881,963 |
| 資産の部合計 | 28,421,550 | 30,637,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 706,504 | 677,102 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,207,114 | 2,722,530 |
| 未払金 | 1,512,508 | 1,378,964 |
| 未払法人税等 | 104,924 | 59,242 |
| 賞与引当金 | 236,900 | 205,170 |
| ポイント引当金 | 194,230 | 72,848 |
| その他 | 752,696 | 741,660 |
| 流動負債計 | 9,514,878 | 7,157,517 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,608,876 | 13,936,346 |
| 資産除去債務 | 758,872 | 771,389 |
| その他 | 43,691 | 100,993 |
| 固定負債計 | 13,411,439 | 14,808,728 |
| 負債の部合計 | 22,926,317 | 21,966,246 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | 3,459,117 | 4,587,453 |
| 利益剰余金 | -867,171 | -890,624 |
| 自己株式 | -1,436,639 | -458,819 |
| 株主資本合計 | 5,278,484 | 8,320,954 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 222,632 | 373,350 |
| 為替換算調整勘定 | -27,269 | -29,308 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 21,384 | 6,242 |
| その他の包括利益累計額合計 | 216,747 | 350,283 |
| 純資産の部合計 | 5,495,232 | 8,671,238 |
| 負債・純資産合計 | 28,421,550 | 30,637,484 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,993,385 | 3,280,372 |
| 売掛金 | 52,176 | 56,793 |
| 商品及び製品 | 144,416 | 171,638 |
| 原材料及び貯蔵品 | 167,261 | 128,691 |
| 前払費用 | 38,612 | 28,077 |
| 繰延税金資産 | 75,214 | 28,744 |
| 立替金 | 11,963 | 5,060 |
| 関係会社未収入金 | 1,317,553 | 1,204,584 |
| その他 | 7,673 | 195,100 |
| 貸倒引当金 | -100 | -100 |
| 流動資産計 | 4,808,156 | 5,098,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,891,074 | 5,800,955 |
| 減価償却累計額 | -2,447,767 | -2,507,123 |
| 建物（純額） | 1,443,307 | 3,293,832 |
| 構築物 | 503,463 | 693,135 |
| 減価償却累計額 | -411,246 | -427,541 |
| 構築物（純額） | 92,217 | 265,594 |
| 機械及び装置 | 927,108 | 1,347,873 |
| 減価償却累計額 | -691,343 | -740,400 |
| 機械及び装置（純額） | 235,764 | 607,473 |
| 厨房設備 | 112,093 | 107,488 |
| 減価償却累計額 | -99,561 | -92,346 |
| 厨房設備（純額） | 12,532 | 15,141 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 1,750 |
| 減価償却累計額 | -2,821 | -1,749 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 444,414 | 540,598 |
| 減価償却累計額 | -421,371 | -439,409 |
| 工具 | 23,043 | 101,188 |
| 土地 | 4,253,879 | 4,230,047 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | -32,599 | -32,759 |
| リース資産（純額） | 288 | 128 |
| 建設仮勘定 | 120,184 | 10,800 |
| 有形固定資産合計 | 6,181,215 | 8,524,206 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 103,360 | 105,242 |
| リース資産 | 2,349 | － |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| 無形固定資産合計 | 121,176 | 120,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,272,082 | 1,486,378 |
| 関係会社株式 | 3,880,521 | 4,842,521 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,061,910 | 8,888,663 |
| 長期前払費用 | 67,729 | 56,327 |
| 敷金及び保証金 | 334,460 | 319,935 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 長期未収入金 | 486,295 | 486,295 |
| 前払年金費用 | 182,335 | 225,996 |
| 繰延税金資産 | 54,384 | － |
| 貸倒引当金 | -669,111 | -687,879 |
| 投資その他の資産合計 | 15,673,230 | 15,620,860 |
| 固定資産計 | 21,975,623 | 24,265,776 |
| 資産の部合計 | 26,783,779 | 29,364,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 671,615 | 669,127 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,005,082 | 2,553,648 |
| 未払金 | 675,103 | 654,133 |
| 未払費用 | 48,599 | 47,468 |
| 未払法人税等 | 44,598 | 48,891 |
| 未払消費税等 | 56,151 | － |
| 前受金 | 42,482 | 41,468 |
| 預り金 | 14,347 | 13,820 |
| 賞与引当金 | 168,300 | 155,500 |
| その他 | 4,102 | 1,244 |
| 流動負債計 | 7,530,382 | 5,485,301 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,234,526 | 13,730,878 |
| 繰延税金負債 | － | 53,087 |
| その他 | 117 | 34,433 |
| 資産除去債務 | 87,946 | 115,877 |
| 固定負債計 | 12,322,590 | 13,934,277 |
| 負債の部合計 | 19,852,973 | 19,419,579 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,959,933 |
| その他資本剰余金 | 1,512,986 | 1,681,554 |
| 資本剰余金合計 | 3,513,152 | 4,641,488 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 297,396 | 95,683 |
| 利益剰余金合計 | 517,396 | 315,683 |
| 自己株式 | -1,436,639 | -458,819 |
| 株主資本合計 | 6,717,087 | 9,581,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 213,718 | 363,864 |
| その他の包括利益累計額合計 | 213,718 | 363,864 |
| 純資産の部合計 | 6,930,806 | 9,945,162 |
| 負債・純資産合計 | 26,783,779 | 29,364,741 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -17,528,941 | -18,172,711 |