コロワイド（7616）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 36億1400万
2009年3月31日 -43.5%: 20億4200万
2010年3月31日 -86.68%: 2億7200万
2010年12月31日 +464.34%: 15億3500万
2011年3月31日 -56.03%: 6億7500万
2011年6月30日 +277.48%: 25億4800万
2011年9月30日 +41.41%: 36億300万
2011年12月31日 +30.86%: 47億1500万
2012年3月31日 -92.05%: 3億7500万
2012年6月30日 +394.67%: 18億5500万
2012年9月30日 +916.71%: 188億6000万
2012年12月31日 +96.39%: 370億4000万
2013年3月31日 -98.79%: 4億5000万
2013年6月30日 +326.67%: 19億2000万
2013年9月30日 -13.8%: 16億5500万
2013年12月31日 +110.27%: 34億8000万
2014年3月31日 -86.49%: 4億7000万
2014年6月30日 +517.02%: 29億
2014年9月30日 -38.28%: 17億9000万
2014年12月31日 +729.5%: 148億4800万
2015年3月31日 -92.11%: 11億7200万
2015年6月30日 +151.88%: 29億5200万
2015年9月30日 -27.61%: 21億3700万
2015年12月31日 +59.66%: 34億1200万
2016年3月31日 -69.75%: 10億3200万

個別

2008年3月31日: 32億9000万
2009年3月31日 -63.53%: 12億
2011年3月31日 -52.08%: 5億7500万
2012年3月31日 -34.78%: 3億7500万
2013年3月31日 +20%: 4億5000万
2014年3月31日 +4.44%: 4億7000万
2015年3月31日 ±0%: 4億7000万
2016年3月31日 -6.38%: 4億4000万
2017年3月31日 -31.82%: 3億
2018年3月31日 ±0%: 3億
2019年3月31日 -50%: 1億5000万
2020年3月31日 +8%: 1億6200万
2021年3月31日 +999.99%: 98億500万
2022年3月31日 -98.57%: 1億4000万
2023年3月31日 -57.14%: 6000万
2024年3月31日 -40%: 3600万

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次の通りであります。

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
短期借入金	36	百万円	-	百万円
1年内返済予定の長期借入金	13,979		14,736

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2025/06/23 16:03

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 流動負債

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
短期借入金	256	224	0.10	-
1年以内償還予定の社債	7,602	6,261	1.05	-

(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
② 非流動負債

2025/06/23 16:03

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	33	△2,074	△486
長期借入れによる収入	33	26,000	38,100

2025/06/23 16:03

#4 重要な契約等（連結）

(2)2025年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。尚、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3)2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の純有利子負債残高の損益計算書上の売上収益(IFRSベース)に対する割合を10/12以下に維持すること。本号において、純有利子負債とは、連結の財政状態計算書上における長期借入金(1年以内返済予定のものを含む。)、短期借入金、コマーシャルペーパー、普通社債(1年以内返済予定のものを含む。)、転換社債(1年以内返済予定のものを含む。)、新株引受権付社債(1年以内返済予定のものを含む。)及び新株予約権付社債(1年以内返済予定のものを含む。)の総額から現金及び預金を差し引いたものをいう。
当社の連結子会社である㈱レックス(神奈川県横浜市、代表取締役野尻公平)は、M&A資金のリファイナンスを目的として㈱みずほ銀行他金融機関5行を貸付人とし、シンジケートローン契約を締結しております。

2025/06/23 16:03