四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年12月21日-平成31年3月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 3,497 | △2,932 |
| 減価償却費 | 455 | 524 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △133 | △235 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △4 |
| 支払利息 | 50 | 35 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2 | △311 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △295 | △1,033 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △735 | △509 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 93 | △255 |
| 受取損害賠償金 | △45 | - |
| 受取補償金 | △2,622 | - |
| 減損損失 | - | 3,169 |
| その他 | △53 | 244 |
| 小計 | 248 | △1,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △60 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △148 | △269 |
| 損害賠償金の受取額 | 45 | - |
| 補償金の受取額 | 2,646 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,732 | △1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,525 | △900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,494 | △3,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △211 |
| その他 | 45 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,330 | △4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,620 | △196 |
| 配当金の支払額 | △161 | △161 |
| その他 | △138 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,920 | 5,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,517 | 43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,437 | 7,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,919 | ※ 7,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
