四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年12月21日-令和4年3月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年9月21日 至 2021年3月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年9月21日 至 2022年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 739 | 891 |
| 減価償却費 | 676 | 728 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △130 | △34 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39 | 63 |
| 補助金収入 | - | △155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △1 |
| 支払利息 | 57 | 48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24 | 40 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △499 | △474 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △906 | △265 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,019 | 78 |
| その他 | △230 | 62 |
| 小計 | △1,300 | 983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △57 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △360 | △228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,717 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | △300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131 | △1,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △272 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 293 | 20 |
| その他 | △29 | △62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 860 | △1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △229 | △429 |
| 配当金の支払額 | △143 | △127 |
| その他 | △250 | △260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △624 | △817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,481 | △1,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,704 | 7,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,223 | ※ 6,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
