四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年12月21日-平成30年3月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年9月21日 至 平成29年3月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 971 | 3,688 |
| 減価償却費 | 447 | 455 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134 | △133 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 128 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 55 | 50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20 | △2 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 269 | △295 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △498 | △735 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △90 | △100 |
| 受取損害賠償金 | △8 | △45 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △14 | - |
| 受取補償金 | - | △2,816 |
| その他 | 101 | △50 |
| 小計 | 1,207 | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △55 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △247 | △148 |
| 損害賠償金の受取額 | 8 | 45 |
| 補償金の受取額 | - | 2,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913 | 2,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,650 | △1,525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650 | 1,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △250 | △1,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14 | △5 |
| その他 | 56 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153 | △1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △845 | △4,620 |
| 配当金の支払額 | △151 | △161 |
| その他 | △104 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,102 | △2,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △341 | △1,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,707 | 7,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,366 | ※ 5,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
