四半期報告書-第42期第2四半期(2022/12/21-2023/03/20)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月21日 至 2022年3月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月21日 至 2023年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 891 | 1,126 |
| 減価償却費 | 728 | 757 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34 | △46 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 63 | △1,221 |
| 補助金収入 | △155 | △121 |
| 退職給付制度移行益 | - | △177 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 48 | 36 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40 | △1,179 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △474 | △179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △265 | △481 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78 | 29 |
| その他 | 62 | 883 |
| 小計 | 983 | △610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △47 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △228 | △341 |
| 補助金の受取額 | - | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707 | △936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,261 | △962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 20 |
| その他 | △62 | △185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,602 | △1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △429 | △586 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △135 |
| 配当金の支払額 | △127 | △135 |
| その他 | △260 | △228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △817 | △1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,712 | △3,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,781 | 6,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,069 | ※ 3,049 |
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