四半期報告書-第39期第2四半期(令和1年12月21日-令和2年3月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年9月21日 至 2019年3月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年9月21日 至 2020年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △2,932 | 199 |
| 減価償却費 | 524 | 599 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △235 | △132 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 35 | 54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △311 | △671 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,033 | 460 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △509 | △175 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △255 | 478 |
| 減損損失 | 3,169 | - |
| その他 | 244 | 765 |
| 小計 | △1,288 | 1,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △34 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △269 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,592 | 1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △900 | △600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,883 | △995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △211 | - |
| その他 | 37 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,057 | △966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △196 | △196 |
| 配当金の支払額 | △161 | △0 |
| その他 | △149 | △212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,692 | △409 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43 | 165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,298 | 4,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,342 | ※ 5,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
