四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年9月21日-平成28年3月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年9月21日 至 平成27年3月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年9月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,414 | 1,343 |
| 減価償却費 | 421 | 431 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △154 | △131 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △46 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 75 | 66 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6 | 41 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △415 | △5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,065 | △824 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50 | △217 |
| 受取損害賠償金 | △7 | △8 |
| その他 | 73 | △22 |
| 小計 | 350 | 719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △76 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △354 | △556 |
| 損害賠償金の受取額 | 9 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,650 | △1,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650 | 1,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △665 | △38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1 |
| その他 | 13 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △652 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △845 | △845 |
| 配当金の支払額 | △143 | △143 |
| その他 | △75 | △97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65 | △1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △787 | △989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,983 | 8,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,196 | ※ 7,233 |
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