有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,046 | 101,577 |
| 減価償却費 | 36,836 | 18,960 |
| 株式報酬費用 | 2,933 | 7,032 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,329 | △14,323 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △614 | △1,807 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,310 | △1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | △455 | △443 |
| 支払利息 | 36,827 | 29,979 |
| 為替差損益(△は益) | 135 | 0 |
| 償却債権取立益 | - | △5,000 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2,271 | △871 |
| 債務勘定整理益 | △7,457 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △33 | △32 |
| 有形固定資産除却損 | 4,415 | 2,515 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1 | - |
| 負ののれん発生益 | △538 | △800 |
| 競売配当益 | - | △441 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,508 | 21,284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,692 | △44,613 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,505 | △32,629 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,609 | △19,511 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 33,227 | 39,469 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,803 | 7,490 |
| その他 | 2,088 | 7,280 |
| 小計 | 233,987 | 114,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 439 |
| 利息の支払額 | △50,909 | △30,583 |
| 法人税等の支払額 | △951 | △18,308 |
| 法人税等の還付額 | 1,130 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,712 | 65,575 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,905 | △11,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △398,107 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 260 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 680 | 10,014 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,603 | △200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,380 | 1,497 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,874 | △9,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,990 | 16,446 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,400 | - |
| その他 | 2,352 | 2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,981 | △389,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △94,284 | △211,280 |
| 長期借入れによる収入 | 535,766 | 429,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △414,808 | △74,771 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,000 | 14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,673 | 156,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △135 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,268 | △166,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,349 | 724,280 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △4,337 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 724,280 | ※1 557,578 |
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