訂正有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,330 | 134,680 |
| 減価償却費 | 22,998 | 6,467 |
| 減損損失 | 146 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,970 | △4,462 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △965 | △311 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △928 | △5,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | △615 | △599 |
| 支払利息 | 37,970 | 32,115 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,445 | △84,007 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 748 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,308 | 94,482 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,210 | 106,455 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,936 | △79,335 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,445 | △3,284 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,718 | △22,592 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,610 | △35,613 |
| その他 | 4,680 | 4,680 |
| 小計 | 135,670 | 144,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,474 | 4,219 |
| 利息の支払額 | △37,875 | △31,267 |
| 法人税等の支払額 | △1,887 | △6,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,382 | 110,272 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,191 | △1,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,344 | △603 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,001 | 4,515 |
| その他 | △48 | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,102 | 23,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,124 | 83,522 |
| 長期借入れによる収入 | - | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △236,163 | △212,163 |
| その他 | 1,676 | △1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,362 | △119,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,083 | 14,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,531 | 46,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,447 | ※1 60,894 |
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