有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 634,266 | 54,330 |
| 減価償却費 | 23,774 | 22,998 |
| 減損損失 | - | 146 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,410 | △3,970 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 463 | △965 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,426 | △928 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,729 | △615 |
| 支払利息 | 37,838 | 37,970 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △559,572 | △10,445 |
| 有形固定資産除却損 | 1,727 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,138 | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 4 |
| 受取保険金 | △1,719 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,388 | 67,308 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,993 | 7,210 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,780 | △60,936 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,273 | △30,445 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,706 | 19,718 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,861 | 29,610 |
| その他 | 3,153 | 4,680 |
| 小計 | 117,214 | 135,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,725 | 11,474 |
| 利息の支払額 | △36,728 | △37,875 |
| 保険金の受取額 | 1,719 | - |
| 法人税等の支払額 | △11,505 | △1,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,425 | 107,382 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,959 | △5,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △193,261 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,400 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △488,813 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △211 | △2,344 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65 | 1,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,516 | - |
| その他 | △48 | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △826,953 | △6,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,808 | 27,124 |
| 長期借入れによる収入 | 555,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △181,711 | △236,163 |
| その他 | - | 1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,480 | △207,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △405,047 | △106,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,578 | 152,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 152,531 | ※1 46,447 |
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