有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 184,651 | 85,538 |
| 減価償却費 | 2,499 | 1,206 |
| 減損損失 | 28,965 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 196 | △67 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △147 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,588 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △642 | △1 |
| 支払利息 | 21,737 | 17,446 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37,923 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △166,425 | △104,055 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,891 | △54,343 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 65,257 | 67,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,631 | △1,471 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,686 | 4,566 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,857 | △10,032 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,405 | △20,221 |
| 小計 | 29,468 | △14,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,263 | 3,622 |
| 利息の支払額 | △9,824 | △9,213 |
| 法人税等の支払額 | △230 | △600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,677 | △20,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,815 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,640 | △500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,596 | 1,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,432 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △859 | △4,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 48,762 | 32,139 |
| 長期借入れによる収入 | - | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,171 | △46,169 |
| その他 | △566 | △377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,976 | 190,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,841 | 165,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,842 | 8,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,683 | ※1 174,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
