有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △36,699 | 184,651 |
| 減価償却費 | 3,897 | 2,499 |
| 減損損失 | 1,288 | 28,965 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 196 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △56 | △147 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △579 | 1,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | △592 | △642 |
| 支払利息 | 22,919 | 21,737 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 171,938 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37,923 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △146,265 | △166,425 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,811 | △84,891 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,448 | 65,257 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,193 | △2,631 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,594 | 21,686 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,625 | △25,857 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △891 | 21,405 |
| 小計 | 12,481 | 29,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,263 |
| 利息の支払額 | △13,614 | △9,824 |
| 法人税等の支払額 | △1,683 | △230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397 | 23,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,815 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,967 | △1,640 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 2,596 |
| その他 | 1,168 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △799 | △859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 108,349 | 48,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | △123,325 | △69,171 |
| その他 | 107 | △566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,869 | △20,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,271 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,113 | 6,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,842 | ※1 8,683 |
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