有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 88,119 | △36,699 |
| 減価償却費 | 5,480 | 3,897 |
| 減損損失 | - | 1,288 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,135 | 46 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 17 | △56 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 132 | △579 |
| 受取利息及び受取配当金 | △592 | △592 |
| 支払利息 | 23,611 | 22,919 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 171,938 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △94,498 | △146,265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,547 | △1,811 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,295 | 5,448 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,311 | △8,193 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,390 | △7,594 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,439 | 9,625 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,680 | △891 |
| その他 | 18,139 | - |
| 小計 | △16,627 | 12,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,213 |
| 利息の支払額 | △16,622 | △13,614 |
| 法人税等の支払額 | △1,152 | △1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,188 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,077 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △869 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,281 | △1,967 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,527 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,851 | - |
| その他 | △48 | 1,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,160 | △799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 193,708 | 108,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | △165,328 | △123,325 |
| その他 | △1,711 | 107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,668 | △14,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,680 | △14,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,794 | 21,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,113 | ※1 6,842 |
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