有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 140,134 | 91,770 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,152 | - | |||||||||
| 減損損失 | 17,871 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 465 | △110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 14,022 | 12,403 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △99,032 | △109,699 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,230 | 1,071 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 215,536 | 127 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,530 | 455 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,527 | △4,144 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △23,926 | △45,071 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,278 | 549 | |||||||||
| その他 | - | △2,181 | |||||||||
| 小計 | 261,710 | △54,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,621 | 3,644 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,322 | △7,430 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,024 | △650 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,985 | △59,289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △639 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,081 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,240 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,800 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △225,229 | 97,932 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,445 | △40,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,683 | 57,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,859 | △1,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,920 | 35,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,061 | ※1 33,207 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
