訂正有価証券報告書-第47期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月20日) | 当事業年度 (平成26年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 55,564,840 | 56,932,939 |
| 売掛金 | ※2 873,870 | ※2 1,230,228 |
| 商品 | 3,814,874 | 4,310,164 |
| 貯蔵品 | 305,985 | 303,976 |
| 前払費用 | 115,138 | 148,310 |
| 繰延税金資産 | 350,331 | 287,092 |
| 未収収益 | 476 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 2,041,220 | 8,513,856 |
| 未収入金 | 3,173,196 | 3,085,289 |
| その他 | ※2 476,979 | ※2 472,851 |
| 貸倒引当金 | △200 | △200 |
| 流動資産合計 | 66,716,714 | 75,284,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,276,430 | 23,054,838 |
| 減価償却累計額 | △10,956,950 | △11,986,666 |
| 建物(純額) | ※1 11,319,479 | ※1 11,068,171 |
| 車両運搬具 | 26,984 | 23,026 |
| 減価償却累計額 | △14,381 | △20,780 |
| 車両運搬具(純額) | 12,602 | 2,246 |
| 工具、器具及び備品 | 6,796,150 | 8,794,886 |
| 減価償却累計額 | △3,393,713 | △4,263,681 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,402,436 | 4,531,205 |
| 土地 | ※1 12,503,103 | ※1 16,291,885 |
| 建設仮勘定 | 145,340 | 761,660 |
| 有形固定資産合計 | 27,382,963 | 32,655,170 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 19,175 | 19,175 |
| 借地権 | 148,000 | - |
| ソフトウエア | 121,599 | 470,054 |
| その他 | 4,369 | 3,810 |
| 無形固定資産合計 | 293,144 | 493,040 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,609,754 | 2,905,912 |
| 関係会社株式 | 955,000 | 1,051,037 |
| 出資金 | 185 | 185 |
| 長期貸付金 | - | 359,992 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,297 | 10,092 |
| 関係会社長期貸付金 | 687,047 | 653,543 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月20日) | 当事業年度 (平成26年3月20日) | |
| 長期前払費用 | 5,961 | 993 |
| 繰延税金資産 | 1,043,519 | 1,073,919 |
| 敷金及び差入保証金 | ※2 16,682,271 | ※2 20,369,588 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 3,300 | 3,300 |
| 貸倒引当金 | △31,453 | △31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 21,982,341 | 26,421,568 |
| 固定資産合計 | 49,658,448 | 59,569,779 |
| 資産合計 | 116,375,163 | 134,854,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 27,327,324 | ※2 24,547,854 |
| 短期借入金 | ※1 14,000,000 | ※1 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 660,920 | ※1 596,020 |
| 未払金 | 972,160 | 457,745 |
| 未払費用 | 2,210,977 | 2,504,487 |
| 未払賞与 | 600,464 | 613,694 |
| 未払法人税等 | 3,589,900 | 2,279,687 |
| 未払消費税等 | 439,255 | 459,668 |
| その他 | 32,907 | 55,425 |
| 流動負債合計 | 49,833,910 | 45,514,582 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 12,713,220 | ※1 28,117,200 |
| 長期預り保証金 | 116,288 | 120,879 |
| 退職給付引当金 | 1,575,540 | 1,772,592 |
| 固定負債合計 | 14,405,048 | 30,010,672 |
| 負債合計 | 64,238,958 | 75,525,255 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | ||
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | ||
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月20日) | 当事業年度 (平成26年3月20日) | |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 687,895 | 514,496 |
| その他資本剰余金合計 | 687,895 | 514,496 |
| 資本剰余金合計 | 5,041,123 | 4,867,725 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 44,091,642 | 51,267,225 |
| 利益剰余金合計 | 44,263,542 | 51,439,125 |
| 自己株式 | ||
| 普通株式 | △241,840 | △241,840 |
| オーケー2007種類株式 | - | - |
| オーケー2008種類株式 | - | - |
| オーケー2009種類株式 | - | - |
| 自己株式 | △241,840 | △241,840 |
| 株主資本合計 | 51,931,654 | 58,933,839 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 204,550 | 395,192 |
| 評価・換算差額等合計 | 204,550 | 395,192 |
| 純資産合計 | 52,136,204 | 59,329,032 |
| 負債純資産合計 | 116,375,163 | 134,854,287 |
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