訂正有価証券報告書-第47期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 貯蔵品
⑤ 関係会社短期貸付金
⑥ 敷金及び差入保証金
⑦ 買掛金
⑧ 短期借入金
⑨ 1年以内返済予定の長期借入金
⑩ 長期借入金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 4,255,616 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 40,436,380 |
| 普通預金 | 12,240,941 |
| 計 | 52,677,322 |
| 合計 | 56,932,939 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三井住友カード㈱ | 1,228,708 |
| ㈱デリブティック | 842 |
| その他 | 677 |
| 合計 | 1,230,228 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 873,870 | 27,241,791 | 26,885,434 | 1,230,228 | 95.6 | 14.0 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品
| 区分 | 金額(千円) |
| 食品 | 2,470,439 |
| 冷食品 | 95,533 |
| 雑貨 | 1,102,992 |
| 生鮮 | 264,282 |
| 生活レジャー | 375,016 |
| その他 | 1,900 |
| 合計 | 4,310,164 |
④ 貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 生鮮消耗品 | 14,907 |
| 包装消耗品 | 31,976 |
| 鰻 | 18,334 |
| オリーブオイル | 6,468 |
| 制服 | 6,632 |
| ガーベラ徽章 | 19,824 |
| ミートセンター | 193,197 |
| その他 | 12,636 |
| 合計 | 303,976 |
⑤ 関係会社短期貸付金
| 相手先 | 金額(千円) |
| オーケー店舗保有株式会社 | 8,513,856 |
| 合計 | 8,513,856 |
⑥ 敷金及び差入保証金
| 相手先 | 金額(千円) |
| オーケー店舗保有㈱(南大沢、新浦安他、敷金及び保証金) | 2,724,644 |
| オーケーホームズ㈱(本社ビル敷金及び保証金、特別保証金) | 1,045,712 |
| エムオーケーケー有限責任事業組合(溝ノ口敷金及び保証金) | 1,119,399 |
| ㈱細野鉄工所(川口敷金及び建設協力金) | 791,433 |
| 友井貞雄(町田小川敷金及び建設協力金) | 732,326 |
| ㈱三成ほていやビル(本厚木敷金及び建設協力金) | 698,753 |
| ㈲F&S(一ツ家敷金及び建設協力金) | 689,181 |
| ㈱バンザイ(浦和原山敷金及び建設協力金) | 641,768 |
| ㈱フォーシーズン(川口末広敷金及び建設協力金) | 623,296 |
| 北井産業㈲(阿久和敷金及び建設協力金) | 597,969 |
| ㈱スーパー大原(板橋大原敷金及び建設協力金) | 533,372 |
| ㈱ベルーツ(戸越保証金) | 486,294 |
| 小池一行(長津田敷金及び建設協力金) | 400,658 |
| ㈱ユニバーサルファーム(相模中央敷金及び建設協力金) | 365,591 |
| ㈱渋谷興産(町田森野敷金及び建設協力金) | 378,042 |
| 西川誠二(多摩大塚敷金及び建設協力金) | 367,705 |
| 丸中興産㈲(町田森野敷金及び建設協力金) | 369,287 |
| 濃飛倉庫運輸㈱(仲池上敷金及び建設協力金) | 350,477 |
| 三菱UFJリース㈱(川崎本町敷金及び建設協力金) | 324,166 |
| ㈲春栄商事(小茂根敷金及び建設協力金) | 298,855 |
| 小泉國雄(川崎野川敷金及び建設協力金) | 269,192 |
| 有用自動車交通㈱(南六郷敷金及び建設協力金) | 252,984 |
| ㈲ニバ産業(初台敷金及び建設協力金) | 214,851 |
| (有)芳須商会他3社(武蔵小金井敷金及び建設協力金) | 209,994 |
| ㈱島忠(葛西、新山下、川崎大師、幕張、足立小台、川越、大宮宮原、昭島、草加舎人、千葉中央 敷金) | 1,205,035 |
| ㈱山源水産(浦安敷金及び建設協力金) | 183,200 |
| ㈱ハミングス(三ツ境敷金及び建設協力金) | 159,638 |
| 日本土地建物㈱(港北中央敷金及び建設協力金) | 118,518 |
| ㈱石田商店(仲六郷敷金及び建設協力金) | 104,031 |
| 志津ビル(志津敷金) | 90,000 |
| ㈱プリームス(本八幡敷金) | 73,036 |
| 東京都水道局(十条、成城 事業用借地保証金) | 59,880 |
| 大野孝一(中杉中央敷金) | 50,000 |
| ㈱商和(生田敷金) | 49,011 |
| ㈲湘南ビーチマート(辻堂敷金及び保証金) | 45,000 |
| その他51件 | 3,746,275 |
| 合計 | 20,369,588 |
⑦ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 伊藤忠食品㈱ | 3,591,380 |
| 三菱食品㈱ | 2,885,295 |
| ㈱日本アクセス | 1,657,039 |
| 加藤産業㈱ | 1,557,929 |
| ㈱Paltac | 1,372,862 |
| その他 | 13,483,347 |
| 合計 | 24,547,854 |
⑧ 短期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱三井住友銀行 | 3,500,000 |
| ㈱横浜銀行 | 4,200,000 |
| ㈱みずほ銀行 | 1,000,000 |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,000,000 |
| 三菱UFJ信託銀行㈱ | 1,000,000 |
| 農林中央金庫 | 700,000 |
| ㈱りそな銀行 | 1,000,000 |
| ㈱あおぞら銀行 | 600,000 |
| 合計 | 14,000,000 |
⑨ 1年以内返済予定の長期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱三井住友銀行 | 200,000 |
| ㈱みずほ銀行 | 200,000 |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 100,000 |
| 三菱UFJ信託銀行㈱ | 49,800 |
| 日本政策金融公庫 | 46,220 |
| 合計 | 596,020 |
⑩ 長期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱三井住友銀行 | 11,500,000 |
| ㈱横浜銀行 | 6,000,000 |
| ㈱みずほ銀行 | 3,500,000 |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 1,750,000 |
| 三菱UFJ信託銀行㈱ | 2,367,200 |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,000,000 |
| 東京都信用農業協同組合連合会 | 2,000,000 |
| 合計 | 28,117,200 |
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