魚喜（2683）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	487,000	1.56	―
1年以内に返済予定の長期借入金	104,280	115,499	1.13	―

(注) 1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,980,000	千円	2,450,000	千円
借入実行残高	200,000		487,000

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
短期借入金	-	千円	337,000	千円
1年内返済予定長期借入金	-		39,996

上記担保資産の根抵当権極度額は、564,000千円であります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、獲得した資金は2億14百万円(前連結会計年比6.4%増)となりました。
これは主に、短期借入金の純増減額による収入等によるものであります。
③ 仕入及び販売の実績

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#5 重要な契約等（連結）

(注)コミットメントライン契約に付された財務制限条項の特約要件は以下のとおりです。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金、未払金及び預り金は、ほとんどが1ヶ月以内に支払期日が到来します。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

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