訂正有価証券報告書-第27期(2019/12/01-2020/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 796 | 955 |
| 減価償却費 | 1,052 | 1,129 |
| 減損損失 | 479 | 631 |
| 負ののれん償却額 | △38 | △38 |
| 長期前払費用償却額 | 71 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 317 | 238 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △192 | 170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 5 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 135 | 108 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △59 | - |
| 長期前払費用償却費(特別損失) | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148 | △75 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △434 | △171 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,978 | △1,371 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △698 | 490 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 65 | △57 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △125 | 5 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △16 | 408 |
| その他 | 83 | 110 |
| 小計 | 3,282 | 2,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △669 | △555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,613 | 2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,867 | △1,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △278 | △141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △168 | △240 |
| 長期前払費用の支出 | △103 | △49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △433 | △261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,451 | △1,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △270 | △270 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270 | △271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109 | 93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,299 | 4,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,190 | ※ 4,283 |
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