有価証券報告書-第22期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,586,714 | 1,294,199 |
| 減価償却費 | 799,283 | 861,991 |
| 減損損失 | 222,416 | 121,399 |
| 負ののれん償却額 | △38,086 | △38,086 |
| 長期前払費用償却額 | 40,766 | 49,322 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,202 | △3,371 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △919,196 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,101,217 | 232,289 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △15,619 | 40,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,317 | △14,623 |
| 支払利息 | 3,798 | 443 |
| 為替差損益(△は益) | △15,974 | △566 |
| 有形固定資産除却損 | 112,721 | 88,415 |
| 長期前払費用償却費(特別損失) | 468 | 2,549 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,287 | 30,297 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △135,324 | △365,993 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,751,125 | △2,953,809 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △39,705 | 663,031 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 371,826 | △468,584 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △209,647 | 227,518 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 335,615 | △265,388 |
| その他 | - | 11,163 |
| 小計 | 4,898,593 | △487,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,322 | 15,088 |
| 利息の支払額 | △3,798 | △443 |
| 法人税等の支払額 | △551,978 | △1,034,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,356,139 | △1,507,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,146,886 | △1,601,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,841 | △21,148 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △71,909 | △75,262 |
| 長期前払費用の支出 | △48,863 | △101,343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △292,124 | △409,583 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138,779 | 145,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △40,000 |
| 事業譲受による支出 | △10,069 | △51,353 |
| 信託受益権の純増減額(△は増加) | △51,800 | 356,271 |
| その他 | △100,773 | 2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,633,488 | △1,795,333 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △465,216 | △314,496 |
| 自己株式の処分による収入 | 453,390 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △499,816 | - |
| 配当金の支払額 | △244,413 | △284,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △756,056 | △599,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,504 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,968,098 | △3,900,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,887,279 | 5,855,378 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 27,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,855,378 | ※1 1,982,093 |
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