有価証券報告書-第31期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △354 | 319 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,070 |
| 減損損失 | 665 | 514 |
| 負ののれん償却額 | △38 | △38 |
| 長期前払費用償却額 | 69 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | △173 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △8 | 131 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 8 | 24 |
| 為替差損益(△は益) | - | △22 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175 | △120 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △929 | △111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,005 | △131 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △412 | △161 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 150 | 88 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19 | △143 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △114 | 768 |
| その他 | 207 | 247 |
| 小計 | △827 | 2,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △8 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △62 | △593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △899 | 1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,542 | △1,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △246 | △447 |
| 長期前払費用の支出 | △59 | △95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △411 | △453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 476 |
| その他の収入 | 5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,112 | △2,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △272 | △270 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,000 | 100 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,721 | △173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △289 | △797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,050 | 2,831 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,831 | ※ 2,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
