訂正有価証券報告書-第26期(2018/12/01-2019/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,481 | 796 |
| 減価償却費 | 1,021 | 1,052 |
| 減損損失 | 427 | 479 |
| 負ののれん償却額 | △38 | △38 |
| 長期前払費用償却額 | 64 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105 | 317 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △18 | △192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 135 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △59 |
| 長期前払費用償却費(特別損失) | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41 | △148 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △61 | △434 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 551 | 1,978 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △51 | △698 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22 | 65 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 40 | △125 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 197 | △16 |
| その他 | 34 | 83 |
| 小計 | 3,863 | 3,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △694 | △669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,169 | 2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,373 | △1,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115 | △278 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △108 | △168 |
| 長期前払費用の支出 | △76 | △103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △455 | △433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,952 | △2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △270 | △270 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270 | △270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 945 | △109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,354 | 4,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,299 | ※ 4,190 |
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