訂正有価証券報告書-第30期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 11 | △354 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,022 |
| 減損損失 | 554 | 665 |
| 負ののれん償却額 | △47 | △38 |
| 長期前払費用償却額 | 94 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | △2 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 163 | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 1 | 8 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 58 |
| 原状回復費用 | 2 | - |
| 長期前払費用償却費(特別損失) | 1 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23 | △175 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △858 | △929 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50 | △1,005 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △221 | △412 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7 | 150 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11 | 19 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △114 | △114 |
| その他 | 119 | 208 |
| 小計 | 1,437 | △827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △529 | △62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906 | △899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,194 | △1,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △93 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △188 | △246 |
| 長期前払費用の支出 | △21 | △59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △339 | △411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 247 | 236 |
| その他の収入 | - | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,536 | △2,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △272 | △272 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 800 | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | △7 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 2,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109 | △289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,159 | 3,050 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,050 | ※ 2,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
