有価証券報告書-第23期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,294,199 | 1,986,591 |
| 減価償却費 | 861,991 | 890,187 |
| 減損損失 | 121,399 | 402,449 |
| 負ののれん償却額 | △38,086 | △38,086 |
| 長期前払費用償却額 | 49,322 | 52,360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,371 | △1,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 232,289 | 55,844 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 40,613 | △33,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,623 | △6,884 |
| 支払利息 | 443 | 94 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 695 | 13,269 |
| 為替差損益(△は益) | △566 | 18,295 |
| 有形固定資産除却損 | 88,415 | 79,084 |
| 長期前払費用償却費(特別損失) | 2,549 | 3,671 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,297 | △95,593 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △365,993 | 625,966 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,953,809 | △1,061,843 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 663,031 | 3,344 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △468,584 | △126,589 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 227,518 | △72,318 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △265,388 | 353,400 |
| その他 | 10,467 | △438 |
| 小計 | △487,187 | 3,047,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,088 | 7,564 |
| 利息の支払額 | △443 | △94 |
| 法人税等の支払額 | △1,034,702 | △637,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,507,245 | 2,417,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,601,062 | △997,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,148 | △222,962 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △75,262 | △69,600 |
| 長期前払費用の支出 | △101,343 | △62,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △409,583 | △325,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145,251 | 227,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,000 | - |
| 事業譲受による支出 | △51,353 | - |
| 信託受益権の純増減額(△は増加) | 356,271 | 1,644,603 |
| その他 | 2,897 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,795,333 | 194,368 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △314,496 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △499,913 |
| 配当金の支払額 | △284,633 | △242,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △599,129 | △742,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | △3,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,900,606 | 1,865,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,855,378 | 1,982,093 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,321 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,982,093 | ※ 3,848,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
